| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年06月30日 | 112年01月01日至112年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 132,867 | -98,868 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 132,867 | -98,868 | ||||
| 折舊費用 | 74,863 | 65,446 | ||||
| 攤銷費用 | 3,322 | 4,736 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 22,060 | -3,680 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 86 | -894 | ||||
| 利息費用 | 24,397 | 19,942 | ||||
| 利息收入 | -15,237 | -10,522 | ||||
| 股利收入 | 0 | -728 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 4,430 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -5,012 | -4,940 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 506 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 128,541 | 74,123 | ||||
| 收益費損項目合計 | 237,956 | 143,483 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -4,165 | 6,398 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,195 | 1,123 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -666,852 | 392,268 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 11,241 | 22,031 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -767,238 | 295,543 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | -28,290 | -4,958 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,774 | 2,417 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -249 | -295 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,452,584 | 714,527 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 218,060 | 15,695 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 1,300,414 | -282,693 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 47,854 | -41,245 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 14,436 | 294 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 13,814 | -19,161 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,303 | -8,099 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,591,275 | -335,209 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 138,691 | 379,318 | ||||
| 調整項目合計 | 376,647 | 522,801 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 509,514 | 423,933 | ||||
| 收取之利息 | 15,161 | 10,522 | ||||
| 支付之利息 | -23,139 | -18,364 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -20,944 | -19,597 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 480,592 | 396,494 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -6,027 | -3,396 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 52,695 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -10,700 | -22,617 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -10,700 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -36,964 | -37,387 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 983 | 419 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -606 | ||||
| 存出保證金減少 | 2,745 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -2,109 | -6,451 | ||||
| 其他金融資產增加 | -1,201 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 2,121 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 728 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -63,973 | -14,494 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 306,997 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -549,346 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -29,969 | ||||
| 償還長期借款 | -8,400 | -8,401 | ||||
| 租賃本金償還 | -19,304 | -32,409 | ||||
| 員工執行認股權 | 0 | 5,200 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 3,139 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 279,293 | -611,786 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 16,560 | 17,044 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 712,472 | -212,742 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,135,479 | 1,692,999 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,847,951 | 1,480,257 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,847,951 | 1,480,257 | ||||