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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年09月30日 | 112年01月01日至112年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 493,384 | -102,536 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 493,384 | -102,536 | ||||
| 折舊費用 | 116,371 | 99,748 | ||||
| 攤銷費用 | 5,511 | 6,924 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 7,473 | -3,819 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 102 | -634 | ||||
| 利息費用 | 35,698 | 28,818 | ||||
| 利息收入 | -23,161 | -14,404 | ||||
| 股利收入 | 0 | -728 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 6,645 | 1,394 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -7,400 | -6,941 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 722 | -22 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 151,566 | 96,602 | ||||
| 其他項目 | -58 | -45 | ||||
| 收益費損項目合計 | 293,469 | 206,893 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -2,736 | 5,994 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -6,609 | -1,894 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -602,218 | 215,836 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -4,179 | 2,589 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -469,585 | 207,235 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | -2,501 | -11,059 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -10,923 | 8,366 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -375 | -426 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,099,126 | 426,641 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 180,329 | 26,353 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 1,003,464 | -161,176 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 86,524 | -38,494 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 28,031 | 479 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 21,536 | -36,324 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,781 | -7,941 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,318,103 | -217,103 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 218,977 | 209,538 | ||||
| 調整項目合計 | 512,446 | 416,431 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,005,830 | 313,895 | ||||
| 收取之利息 | 22,991 | 14,404 | ||||
| 支付之利息 | -33,935 | -26,441 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -33,377 | -23,701 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 961,509 | 278,157 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -6,027 | -3,396 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 52,695 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -51,496 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 2,007 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -10,700 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -68,096 | -42,212 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,350 | 585 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -585 | ||||
| 存出保證金減少 | 2,205 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -4,955 | -7,934 | ||||
| 其他金融資產增加 | -1,200 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 621 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 19,365 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -84,416 | -32,357 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -112,924 | -509,286 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -29,969 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 30,000 | ||||
| 償還長期借款 | -30,100 | -12,600 | ||||
| 租賃本金償還 | -33,730 | -46,923 | ||||
| 員工執行認股權 | 0 | 12,540 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | -24,172 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -176,754 | -580,410 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 12,073 | 29,720 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 712,412 | -304,890 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,135,479 | 1,692,999 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,847,891 | 1,388,109 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,847,891 | 1,388,109 | ||||