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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年03月31日 | 113年01月01日至113年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 69,115 | -167,874 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 69,115 | -167,874 | ||||
| 折舊費用 | 31,217 | 35,080 | ||||
| 攤銷費用 | 2,097 | 1,750 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 29,565 | 20,229 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 88 | ||||
| 利息費用 | 8,178 | 11,422 | ||||
| 利息收入 | -6,322 | -3,914 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,839 | 2,215 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,362 | -3,733 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 210 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 101,497 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -35,937 | 0 | ||||
| 其他項目 | -43 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 28,442 | 164,634 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 1,611 | -67 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,682 | 1,852 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 171,779 | -44,561 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 155 | 11,502 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 284,521 | -674,471 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | -1,426 | -28,886 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,041 | 6,338 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -125 | -123 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 461,238 | -728,416 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -144,388 | 31,686 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -298,998 | 758,629 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -26,881 | -6,898 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 2,633 | 1,760 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 7,619 | 3,206 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,195 | -4,825 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -461,210 | 783,558 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 28 | 55,142 | ||||
| 調整項目合計 | 28,470 | 219,776 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 97,585 | 51,902 | ||||
| 收取之利息 | 6,488 | 3,914 | ||||
| 支付之利息 | -7,699 | -10,709 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -4,229 | -3,432 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 92,145 | 41,675 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -18,666 | -11,973 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -10,700 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -11,769 | -5,945 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 48 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | 240 | 597 | ||||
| 取得無形資產 | -2,263 | -940 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -1,000 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -32,410 | -29,961 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 7,838 | 69,066 | ||||
| 償還長期借款 | -5,851 | -4,200 | ||||
| 租賃本金償還 | -9,507 | -8,152 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -7,520 | 56,714 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 8,540 | 11,512 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 60,755 | 79,940 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,742,021 | 1,135,479 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,802,776 | 1,215,419 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,802,776 | 1,215,419 | ||||