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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 243,954 | 194,695 | ||||
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 243,954 | 194,695 | ||||
| 折舊費用 | 26,187 | 30,577 | ||||
| 攤銷費用 | 1,959 | 5,471 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 60,137 | 6,929 | ||||
| 利息費用 | 91,211 | 65,202 | ||||
| 利息收入 | -2,099 | -2,490 | ||||
| 股利收入 | -864 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -10,824 | -8,719 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 48 | -40 | ||||
| 金融資產減損損失 | 12,100 | 5,476 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 67,253 | 93,357 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 2,888 | 3,092 | ||||
| 其他項目 | -900 | -1,003 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 247,096 | 197,852 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -57,157 | -8,763 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 322,902 | -355,472 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 3,850 | -283 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -981,928 | -479,650 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 18,104 | -3,611 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -694,229 | -847,779 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -27,788 | 342,839 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 99,672 | -17,831 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 27,568 | 81,612 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -5,674 | 8,454 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 93,778 | 415,074 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -600,451 | -432,705 | ||||
| 調整項目合計 | -353,355 | -234,853 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -109,401 | -40,158 | ||||
| 支付之利息 | -87,202 | -66,598 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -56,656 | -8,684 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -253,259 | -115,440 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分無活絡市場之債券投資 | 13,000 | 6,000 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -14,727 | -23,981 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 20,924 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -13,890 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -17,684 | -13,642 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 280 | 2,391 | ||||
| 存出保證金增加 | -4,464 | 429 | ||||
| 取得無形資產 | -533 | -3,328 | ||||
| 其他非流動資產減少 | -1,927 | 7,144 | ||||
| 預付設備款增加 | -1,552 | 0 | ||||
| 收取之利息 | 2,089 | 2,478 | ||||
| 收取之股利 | 864 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,730 | -36,399 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 380,062 | 301,802 | ||||
| 舉借長期借款 | 160,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -160,000 | 0 | ||||
| 附買回票券及債券負債減少 | -49,900 | 49,900 | ||||
| 存入保證金減少 | -5,913 | 11,515 | ||||
| 發放現金股利 | -78,550 | -106,828 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 245,699 | 256,389 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,195 | -5,733 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -13,485 | 98,817 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 684,927 | 586,110 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 671,442 | 684,927 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 671,442 | 684,927 | ||||