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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 255,142 | 199,746 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 255,142 | 199,746 | ||||
| 折舊費用 | 15,225 | 14,023 | ||||
| 攤銷費用 | 481 | 599 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -2,545 | ||||
| 利息費用 | 136,441 | 91,226 | ||||
| 利息收入 | -1,111 | -1,169 | ||||
| 股利收入 | 0 | -246 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -5,135 | -3,226 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -876 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -98 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 26 | ||||
| 金融資產減損損失 | 6,646 | 12,543 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 12,607 | 35,894 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 2,166 | 8,489 | ||||
| 其他項目 | -6,618 | 2,749 | ||||
| 收益費損項目合計 | 159,728 | 158,363 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -34,077 | -31,535 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 1,397,128 | -807,314 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 2,987 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 1,897,268 | -1,257,154 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 67 | -27,559 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 3,260,386 | -2,120,575 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -1,915,792 | 2,004,448 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -65,375 | 48,529 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -137,192 | -60,706 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 54 | 498 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -2,118,305 | 1,992,769 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,142,081 | -127,806 | ||||
| 調整項目合計 | 1,301,809 | 30,557 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,556,951 | 230,303 | ||||
| 支付之利息 | -139,028 | -93,878 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -81,392 | -28,161 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,336,531 | 108,264 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -5,000 | 0 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 10,098 | 0 | ||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -30,781 | 0 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 40,342 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 93,155 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -14,630 | -33,385 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,729 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | -1,816 | -177 | ||||
| 取得無形資產 | -455 | -459 | ||||
| 其他非流動資產減少 | -2,269 | -2,620 | ||||
| 收取之利息 | 1,111 | 1,192 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 246 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -42,013 | 98,294 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -1,500,333 | -398,981 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 160,000 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -160,000 | ||||
| 存入保證金減少 | 12,464 | -139 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,487,869 | -399,120 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4,430 | -5,767 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -188,921 | -198,329 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 758,687 | 631,010 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 569,766 | 432,681 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 569,766 | 432,681 | ||||