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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 116,364 | 168,709 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 116,364 | 168,709 | ||||
| 折舊費用 | 15,436 | 13,600 | ||||
| 攤銷費用 | 4,190 | 2,146 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 8,986 | 1,304 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 389 | 0 | ||||
| 利息費用 | 295,009 | 229,542 | ||||
| 利息收入 | -1,580 | -2,142 | ||||
| 股利收入 | 0 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 10,554 | 3,134 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -211 | 547 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 2,851 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 18,210 | 20,091 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 40,646 | -5,209 | ||||
| 其他項目 | 1,348 | -561 | ||||
| 收益費損項目合計 | 392,977 | 265,303 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 23,392 | 417,416 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -116,547 | 524,199 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,255,907 | -327,802 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 137,660 | -45,621 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,211,402 | 568,192 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -37,321 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 1,386,373 | -763,120 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -148,788 | -78,718 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 0 | 29,875 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -50,243 | 31,793 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,150,021 | -780,170 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -61,381 | -211,978 | ||||
| 調整項目合計 | 331,596 | 53,325 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 447,960 | 222,034 | ||||
| 支付之利息 | -289,616 | -243,473 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -73,627 | -367 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 84,717 | -21,806 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 22,509 | 0 | ||||
| 取得指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -18,938 | 0 | ||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -2,000 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -24,176 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 0 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -34,952 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -14,586 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 0 | ||||
| 預付投資款增加 | 0 | -5,000 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -22,220 | -136,256 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 862 | 389 | ||||
| 存出保證金增加 | 1,040 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | -8,118 | ||||
| 取得無形資產 | -13,940 | -766 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 8,311 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | -10,376 | ||||
| 收取之利息 | 1,580 | 2,142 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -35,382 | -219,113 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 25,139 | 97,204 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | ||||
| 應付短期票券增加 | 49,958 | 49,929 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -3,197 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | -6,456 | -12,251 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 65,444 | 134,882 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -40,699 | 143,473 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 74,080 | 37,436 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 670,084 | 551,854 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 744,164 | 589,290 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 744,164 | 589,290 | ||||