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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 493,460 | 314,209 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 493,460 | 314,209 | ||||
| 折舊費用 | 64,956 | 33,459 | ||||
| 攤銷費用 | 6,652 | 9,808 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 13,434 | 14,520 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 4,736 | 11,480 | ||||
| 利息費用 | 690,671 | 616,556 | ||||
| 利息收入 | -8,450 | -3,795 | ||||
| 股利收入 | -682 | -654 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,079 | 18,217 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 237 | -506 | ||||
| 金融資產減損損失 | 18,591 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 93,442 | 67,338 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -22,578 | 25,322 | ||||
| 其他項目 | -1,688 | -891 | ||||
| 收益費損項目合計 | 860,400 | 790,854 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 61,330 | 2,509 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -2,179,187 | -547,569 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,815,562 | 644,255 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 1,711,431 | -1,676,172 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -10,653 | 148,294 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,232,641 | -1,428,683 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 3,136,397 | 2,172,813 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -14,090 | -23,930 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -75,459 | -193,489 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 3,046,848 | 1,955,394 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 814,207 | 526,711 | ||||
| 調整項目合計 | 1,674,607 | 1,317,565 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,168,067 | 1,631,774 | ||||
| 支付之利息 | -690,910 | -605,154 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -95,077 | -115,398 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,382,080 | 911,222 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -15,947 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 15,326 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -165,474 | -31,898 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 3,822 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -14,586 | ||||
| 預付投資款增加 | -2,600 | -400 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -73,487 | -54,811 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -26,331 | -29,770 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,251 | 2,766 | ||||
| 預收款項減少－處分資產 | -88 | 8,311 | ||||
| 存出保證金增加 | -5,019 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 367 | ||||
| 取得無形資產 | -2,868 | -15,031 | ||||
| 處分無形資產 | 6,264 | 0 | ||||
| 收取之利息 | 8,450 | 3,795 | ||||
| 收取之股利 | 682 | 654 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -275,167 | -111,455 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 22,554 | ||||
| 短期借款減少 | -1,243,505 | 0 | ||||
| 應付短期票券增加 | 64,710 | 214,993 | ||||
| 償還長期借款 | -26,596 | -7,111 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | -12,699 | ||||
| 存入保證金減少 | 8,866 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -31,849 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -155,801 | -222,572 | ||||
| 取得子公司股權 | -7,121 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,391,296 | -4,835 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -16,019 | -73,169 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -300,402 | 721,763 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,391,847 | 670,084 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,091,445 | 1,391,847 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,091,445 | 1,391,847 | ||||