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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 289,938 | 176,520 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 289,938 | 176,520 | ||||
| 折舊費用 | 34,123 | 31,212 | ||||
| 攤銷費用 | 2,578 | 3,826 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,345 | 8,793 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 553 | -3,775 | ||||
| 利息費用 | 231,709 | 343,389 | ||||
| 利息收入 | -4,105 | -3,060 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 8,464 | 15,104 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3 | 2 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 21,361 | 25,569 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -26,323 | -1,413 | ||||
| 其他項目 | 1,170 | 1,693 | ||||
| 收益費損項目合計 | 271,878 | 421,340 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 23,411 | 33,922 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 1,947,749 | 65,861 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,155,835 | -3,108,307 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -483,498 | -621,512 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 57,863 | 55,896 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 389,690 | -3,574,140 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 4,819 | -14,450 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -1,943,441 | 4,459,194 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -76,115 | -147,215 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 18,423 | -49,014 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,996,314 | 4,248,515 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,606,624 | 674,375 | ||||
| 調整項目合計 | -1,334,746 | 1,095,715 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,044,808 | 1,272,235 | ||||
| 支付之利息 | -258,621 | -357,057 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -71,170 | -50,787 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,374,599 | 864,391 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -5,817 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 6,214 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -51,743 | -106,397 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 3,076 | 0 | ||||
| 預付投資款增加 | 0 | -7,500 | ||||
| 預付投資款減少 | 37 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -13,764 | -5,060 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 31 | 99 | ||||
| 存出保證金增加 | -918 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 5,079 | ||||
| 取得無形資產 | -824 | -3,414 | ||||
| 處分無形資產 | 0 | 6,264 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -72 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 88 | 0 | ||||
| 收取之利息 | 4,105 | 3,060 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -65,729 | -101,727 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,826,808 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -1,021,842 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 46,806 | ||||
| 應付短期票券減少 | -40,131 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -3,303 | -4,285 | ||||
| 存入保證金減少 | -7,055 | -1,373 | ||||
| 租賃本金償還 | -18,524 | -15,517 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,757,795 | -996,211 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 6,675 | -10,666 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 324,142 | -244,213 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,091,445 | 1,391,847 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,415,587 | 1,147,634 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,415,587 | 1,147,634 | ||||