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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 908,473 | 493,460 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 908,473 | 493,460 | ||||
| 折舊費用 | 71,820 | 64,956 | ||||
| 攤銷費用 | 6,319 | 6,652 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 29,073 | 13,434 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 5,171 | 4,736 | ||||
| 利息費用 | 374,637 | 690,671 | ||||
| 利息收入 | -6,274 | -8,450 | ||||
| 股利收入 | -684 | -682 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 12,696 | 1,079 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -157 | 237 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 450 | 0 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 18,591 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 92,894 | 93,442 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 16,220 | -22,578 | ||||
| 其他項目 | -1,739 | -1,688 | ||||
| 收益費損項目合計 | 600,426 | 860,400 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -4,655 | 61,330 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -5,254,818 | -2,179,187 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,094,435 | -1,815,562 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -495,026 | 1,711,431 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,247 | -10,653 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -4,664,311 | -2,232,641 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 3,346,069 | 3,136,397 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 109,792 | -14,090 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 7,710 | -75,459 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 3,463,571 | 3,046,848 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,200,740 | 814,207 | ||||
| 調整項目合計 | -600,314 | 1,674,607 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 308,159 | 2,168,067 | ||||
| 支付之利息 | -398,197 | -690,910 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -176,977 | -95,077 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -267,015 | 1,382,080 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -15,947 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 13,940 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -84,001 | -165,474 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 20,733 | 0 | ||||
| 預付投資款增加 | 0 | -2,600 | ||||
| 預付投資款減少 | 3,000 | 0 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 2,618 | -73,487 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -43,460 | -26,331 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 624 | 1,251 | ||||
| 預收款項減少－處分資產 | -16,564 | -88 | ||||
| 存出保證金增加 | -9,571 | -5,019 | ||||
| 取得無形資產 | -14,918 | -2,868 | ||||
| 處分無形資產 | 0 | 6,264 | ||||
| 收取之利息 | 6,274 | 8,450 | ||||
| 收取之股利 | 684 | 682 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -120,641 | -275,167 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 911,579 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -1,243,505 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 64,710 | ||||
| 應付短期票券減少 | -60,078 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -6,663 | -26,596 | ||||
| 存入保證金增加 | 312,996 | 8,866 | ||||
| 租賃本金償還 | -39,176 | -31,849 | ||||
| 發放現金股利 | -222,573 | -155,801 | ||||
| 取得子公司股權 | -619 | -7,121 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 895,466 | -1,391,296 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -9,853 | -16,019 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 497,957 | -300,402 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,091,445 | 1,391,847 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,589,402 | 1,091,445 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,589,402 | 1,091,445 | ||||