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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 329,832 | 121,991 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 329,832 | 121,991 | ||||
| 折舊費用 | 19,502 | 16,460 | ||||
| 攤銷費用 | 1,978 | 1,358 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -638 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -32,832 | -11,513 | ||||
| 利息費用 | 71,404 | 141,543 | ||||
| 利息收入 | -751 | -1,802 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 319 | 3,235 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -79 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 27,670 | 19,894 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 4,647 | -13,932 | ||||
| 其他項目 | -202 | 2,640 | ||||
| 收益費損項目合計 | 91,018 | 157,883 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -28,754 | 29,297 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 1,811,116 | 1,722,799 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 366,262 | -630,189 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -387,491 | 363,070 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -144,875 | 24,347 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,616,258 | 1,509,324 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -4,611,292 | -2,291,254 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -86,302 | -144,867 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 7,289 | -10,047 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -4,690,305 | -2,446,168 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -3,074,047 | -936,844 | ||||
| 調整項目合計 | -2,983,029 | -778,961 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -2,653,197 | -656,970 | ||||
| 支付之利息 | -71,540 | -155,062 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -5,824 | -6,294 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -2,730,561 | -818,326 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -30,307 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -27,690 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 132 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -14,305 | -3,000 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 3,076 | ||||
| 預付投資款增加 | 0 | -34,570 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -10,710 | -20,110 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,273 | 19 | ||||
| 存出保證金增加 | -89 | -1,027 | ||||
| 取得無形資產 | -2,034 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 3,387 | -38 | ||||
| 收取之利息 | 751 | 1,802 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -79,724 | -53,716 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 2,798,237 | 1,417,088 | ||||
| 應付短期票券增加 | 20,168 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -39,916 | ||||
| 償還長期借款 | -1,695 | -1,646 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 1,509 | ||||
| 存入保證金減少 | -80,215 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -10,465 | -9,077 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,726,030 | 1,367,958 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -17,690 | -11,641 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -101,945 | 484,275 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,589,402 | 1,091,445 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,487,457 | 1,575,720 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,487,457 | 1,575,720 | ||||