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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 627,755 | 289,938 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 627,755 | 289,938 | ||||
| 折舊費用 | 39,566 | 34,123 | ||||
| 攤銷費用 | 4,132 | 2,578 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 132 | 2,345 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -37,795 | 553 | ||||
| 利息費用 | 133,562 | 231,709 | ||||
| 利息收入 | -1,402 | -4,105 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,750 | 8,464 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 82 | 3 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 50,995 | 21,361 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 4,987 | -26,323 | ||||
| 其他項目 | -397 | 1,170 | ||||
| 收益費損項目合計 | 195,612 | 271,878 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -50,800 | 23,411 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 3,341,575 | 1,947,749 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 215,333 | -1,155,835 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,340,576 | -483,498 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -341,329 | 57,863 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,824,203 | 389,690 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -5,675 | 4,819 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -3,326,264 | -1,943,441 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 45,836 | -76,115 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 17,805 | 18,423 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -3,268,298 | -1,996,314 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,444,095 | -1,606,624 | ||||
| 調整項目合計 | -1,248,483 | -1,334,746 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -620,728 | -1,044,808 | ||||
| 支付之利息 | -139,471 | -258,621 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -156,401 | -71,170 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -916,600 | -1,374,599 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -30,306 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -87,628 | -5,817 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -75,139 | -51,743 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 3,647 | 3,076 | ||||
| 預付投資款增加 | -4,350 | 0 | ||||
| 預付投資款減少 | 0 | 37 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -15,676 | -13,764 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,350 | 31 | ||||
| 存出保證金增加 | -62,149 | -918 | ||||
| 取得無形資產 | -4,617 | -824 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 4,829 | 88 | ||||
| 收取之利息 | 1,402 | 4,105 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -268,637 | -65,729 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,031,507 | 1,826,808 | ||||
| 應付短期票券增加 | 159,708 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -40,131 | ||||
| 償還長期借款 | -3,396 | -3,303 | ||||
| 存入保證金減少 | -86,111 | -7,055 | ||||
| 租賃本金償還 | -20,571 | -18,524 | ||||
| 取得子公司股權 | -10,150 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,070,987 | 1,757,795 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -21,522 | 6,675 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -135,772 | 324,142 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,589,402 | 1,091,445 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,453,630 | 1,415,587 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,453,630 | 1,415,587 | ||||