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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年03月31日 | 111年01月01日至111年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -852 | 386,504 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -852 | 386,504 | ||||
| 折舊費用 | 26,248 | 23,819 | ||||
| 攤銷費用 | 9,386 | 8,267 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 83 | -6,277 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -11,841 | -28,079 | ||||
| 利息費用 | 406,965 | 96,248 | ||||
| 利息收入 | -3,103 | -464 | ||||
| 股利收入 | -889 | -788 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 4,141 | 5,150 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 43 | -18 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 2,770 | 33,048 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 70,795 | 53,707 | ||||
| 其他項目 | -274 | -202 | ||||
| 收益費損項目合計 | 504,324 | 184,411 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 2,325 | 6,030 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 1,885,201 | 882,894 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -138,029 | -721,362 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 756,176 | -409,382 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -34,758 | 91,228 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,470,915 | -150,592 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 554,994 | -3,471,616 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -280,566 | -174,938 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -25,256 | 43,925 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 249,172 | -3,602,629 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2,720,087 | -3,753,221 | ||||
| 調整項目合計 | 3,224,411 | -3,568,810 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,223,559 | -3,182,306 | ||||
| 支付之利息 | -438,691 | -86,237 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,074 | -8,180 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,783,794 | -3,276,723 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -36,760 | -53,614 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -33,318 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 5,012 | 0 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -786,340 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -24,888 | -1,666 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 43 | ||||
| 存出保證金增加 | 17,693 | -6,827 | ||||
| 取得無形資產 | -3,259 | -2,494 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 1,772 | -635 | ||||
| 收取之利息 | 3,103 | 464 | ||||
| 收取之股利 | 889 | 788 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -36,438 | -883,599 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 3,269,139 | ||||
| 短期借款減少 | -2,733,578 | 0 | ||||
| 應付短期票券增加 | 99,635 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -169,826 | ||||
| 償還長期借款 | -6,635 | -6,657 | ||||
| 存入保證金增加 | 25,765 | 9,211 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -15,492 | -13,154 | ||||
| 現金增資 | 0 | 862,500 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,630,305 | 3,951,213 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -20,378 | -211,364 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 96,673 | -420,473 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,714,533 | 2,115,396 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,811,206 | 1,694,923 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,811,206 | 1,694,923 | ||||