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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年09月30日 | 113年01月01日至113年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 393,097 | -723,441 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 393,097 | -723,441 | ||||
| 折舊費用 | 68,628 | 67,825 | ||||
| 攤銷費用 | 23,478 | 25,013 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,531 | -1,394 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 51,506 | -189,595 | ||||
| 利息費用 | 853,334 | 1,095,207 | ||||
| 利息收入 | -25,942 | -20,870 | ||||
| 股利收入 | -9,383 | -1,022 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 11,182 | -16,845 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -810 | 516 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | -16,762 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 66,136 | 23,739 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -118,534 | -32,158 | ||||
| 其他項目 | 38,907 | 1,013,101 | ||||
| 收益費損項目合計 | 956,971 | 1,946,755 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,268 | -20,467 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 912,179 | 1,599,784 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -131,187 | -435 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,040,285 | 1,459,254 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,210,618 | 1,688,234 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 196,108 | 194,722 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,272,535 | 4,921,092 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 100,704 | 15,816 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 1,202,207 | -4,855,121 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 108,924 | -12,595 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -31,449 | 89,214 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,380,386 | -4,762,686 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 107,851 | 158,406 | ||||
| 調整項目合計 | 1,064,822 | 2,105,161 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,457,919 | 1,381,720 | ||||
| 支付之利息 | -861,596 | -1,129,504 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -126,599 | -81,592 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 469,724 | 170,624 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -278,578 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -20,771 | -52,915 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 14,916 | 103,187 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -137,251 | -193,980 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 61,958 | 123,691 | ||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 26,968 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -11,949 | -15,601 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,011 | 5,614 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -38,484 | ||||
| 存出保證金減少 | 4,696 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -4,426 | -4,083 | ||||
| 處分無形資產 | 0 | 16,900 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -7,213 | ||||
| 預付設備款增加 | -8,046 | 0 | ||||
| 收取之利息 | 25,942 | 20,870 | ||||
| 收取之股利 | 9,383 | 1,022 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -63,537 | -292,602 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 724,474 | 1,012,061 | ||||
| 應付短期票券增加 | 31,289 | 119,639 | ||||
| 償還長期借款 | -165,254 | -5,161 | ||||
| 存入保證金增加 | 75,400 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -72,269 | ||||
| 租賃本金償還 | -37,013 | -39,618 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | -269,830 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 628,896 | 744,822 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -801,235 | 410,846 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 233,848 | 1,033,690 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,552,162 | 1,905,684 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,786,010 | 2,939,374 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,786,010 | 2,939,374 | ||||