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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 103,946 | 408,278 | ||||
| 停業單位稅前淨利（淨損） | -74,180 | 111,418 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 29,766 | 519,696 | ||||
| 折舊費用 | 675,603 | 691,341 | ||||
| 攤銷費用 | 25,232 | 25,167 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -7,818 | ||||
| 利息費用 | 86,370 | 144,488 | ||||
| 利息收入 | -5,251 | -1,679 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -263 | -4,158 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 157 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 14,180 | -192,074 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -9,662 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 60,000 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 0 | 60,455 | ||||
| 其他項目 | 1,159 | 9,252 | ||||
| 收益費損項目合計 | 847,368 | 725,131 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 147 | -137 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 182,395 | 432,401 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -856 | -33,572 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -5,242 | 134,690 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 205,858 | -395,222 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 110,792 | 53,456 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 0 | -222 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 15,778 | 24,857 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 508,872 | 216,251 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -256,640 | -229,019 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 45,740 | 14,197 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -50,958 | -351,095 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -285,158 | -238,476 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -71,471 | -95,138 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 12,799 | -30,605 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -605,688 | -930,136 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -96,816 | -713,885 | ||||
| 調整項目合計 | 750,552 | 11,246 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 780,318 | 530,942 | ||||
| 收取之利息 | 6,008 | 1,676 | ||||
| 支付之利息 | -83,243 | -141,044 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | -70,248 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 703,083 | 321,326 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -25,000 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -149,975 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 14,889 | 0 | ||||
| 處分子公司 | 0 | 0 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 63,339 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -208,374 | -501,214 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,414 | 4,126,255 | ||||
| 取得無形資產 | -1,368 | -1,848 | ||||
| 處分無形資產 | 0 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 1,228,889 | 28,520 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -419 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 6,355 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,099,370 | 3,483,093 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 89,371 | -669,726 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -299,903 | ||||
| 償還長期借款 | -1,500,000 | -2,730,000 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,410,629 | -3,699,629 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | 4,225 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 391,824 | 109,015 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,079,876 | 1,362,350 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,471,700 | 1,471,365 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,471,700 | 1,471,365 | ||||