| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 388,239 | 726,679 | ||||
| 停業單位稅前淨利（淨損） | -218,255 | -65,633 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 169,984 | 661,046 | ||||
| 折舊費用 | 1,354,517 | 1,383,381 | ||||
| 攤銷費用 | 50,532 | 50,278 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 8,675 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 利息費用 | 168,704 | 258,515 | ||||
| 利息收入 | -9,714 | -5,294 | ||||
| 股利收入 | 0 | -375 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -263 | -15,650 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 35,230 | -192,074 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -9,662 | 0 | ||||
| 金融資產減損損失 | 60,000 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 223,576 | 201,316 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 其他項目 | 0 | 10,620 | ||||
| 收益費損項目合計 | 1,872,920 | 1,699,392 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | -147 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 112,873 | 232,394 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -4,331 | 22,005 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,807 | 144,243 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 213,577 | -187,708 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 84,887 | 184,884 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -776 | -448 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 21,860 | -4,469 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 429,897 | 390,754 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 1,563 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -222,548 | -100,115 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 86,373 | 13,239 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 22,175 | -401,807 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -309,252 | -82,085 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -71,471 | -128,525 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 8,435 | -15,893 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -484,725 | -715,186 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -54,828 | -324,432 | ||||
| 調整項目合計 | 1,818,092 | 1,374,960 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,988,076 | 2,036,006 | ||||
| 收取之利息 | 9,997 | 4,379 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 375 | ||||
| 支付之利息 | -154,938 | -264,153 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | -70,248 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,843,135 | 1,706,359 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -241,041 | 0 | ||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -25,000 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -149,975 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 14,889 | 0 | ||||
| 處分子公司 | 0 | 0 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 72,091 | 2,460,163 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -333,560 | -758,089 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,414 | 148,975 | ||||
| 取得無形資產 | -1,368 | -1,848 | ||||
| 處分無形資產 | 0 | 5,008 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -1,274,995 | ||||
| 其他金融資產減少 | 1,154,890 | 1,733,328 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 716 | 5,447 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 669,031 | 2,143,014 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -140,166 | -1,313,542 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -299,903 | ||||
| 發行公司債 | 1,800,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -2,996,400 | -4,530,000 | ||||
| 現金增資 | 0 | 1,999,999 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,336,566 | -4,143,446 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | 11,599 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,175,600 | -282,474 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,079,876 | 1,362,350 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,255,476 | 1,079,876 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,255,476 | 1,079,876 | ||||