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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 231,174 | -96,773 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 231,174 | -96,773 | ||||
| 折舊費用 | 239,665 | 327,633 | ||||
| 攤銷費用 | 1,501 | 423 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 160 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -20,200 | 37,085 | ||||
| 利息費用 | 37,979 | 42,855 | ||||
| 利息收入 | -813 | -45 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -3,744 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -11,652 | ||||
| 收益費損項目合計 | 258,292 | 392,555 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 1,751 | 138,382 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -225,783 | 142,822 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 15,245 | 59,800 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | -466 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -76,406 | 13,607 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -16,768 | 22,568 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -301,961 | 376,713 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 46,755 | -1,935 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 2,532 | 1,647 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -17,683 | -69,433 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 9,923 | 9,747 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,982 | 1,572 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 43,509 | -58,402 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -258,452 | 318,311 | ||||
| 調整項目合計 | -160 | 710,866 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 231,014 | 614,093 | ||||
| 收取之利息 | 966 | 42 | ||||
| 支付之利息 | -38,104 | -32,522 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 193,876 | 581,613 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 18,731 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -51,846 | -338,105 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 3,744 | ||||
| 取得投資性不動產 | -48,055 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | 653 | 42,450 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -16 | 7 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -80,533 | -291,904 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 230,000 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -335,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 100,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 350,000 | ||||
| 償還長期借款 | -336,458 | -473,482 | ||||
| 租賃本金償還 | -7,199 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -13,657 | -458,482 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 99,686 | -168,773 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 318,676 | 517,017 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 418,362 | 348,244 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 418,362 | 348,244 | ||||