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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 168,792 | 231,174 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 168,792 | 231,174 | ||||
| 折舊費用 | 256,369 | 239,665 | ||||
| 攤銷費用 | 1,683 | 1,501 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -29 | 160 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 4,958 | -20,200 | ||||
| 利息費用 | 28,383 | 37,979 | ||||
| 利息收入 | -574 | -813 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -25 | 0 | ||||
| 其他項目 | -10 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 290,755 | 258,292 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 17 | 1,751 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 5,283 | -225,783 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 145 | 0 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -12,176 | 15,245 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -48,939 | -76,406 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,863 | -16,768 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -50,807 | -301,961 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -819 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -13,522 | 46,755 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 2,716 | 2,532 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -18,895 | -17,683 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 7,869 | 9,923 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 2,285 | 1,982 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -20,366 | 43,509 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -71,173 | -258,452 | ||||
| 調整項目合計 | 219,582 | -160 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 388,374 | 231,014 | ||||
| 收取之利息 | 597 | 966 | ||||
| 支付之利息 | -14,846 | -38,104 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 374,125 | 193,876 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -40,845 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 18,731 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -115,784 | -51,846 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 37 | 0 | ||||
| 取得投資性不動產 | 0 | -48,055 | ||||
| 其他金融資產增加 | -6 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 653 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -1,708 | -16 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -158,306 | -80,533 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 3,000 | 230,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 100,000 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -336,458 | ||||
| 租賃本金償還 | -24,880 | -7,199 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -21,880 | -13,657 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 193,939 | 99,686 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 402,233 | 318,676 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 596,172 | 418,362 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 596,172 | 418,362 | ||||