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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 202,289 | 921,861 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 202,289 | 921,861 | ||||
| 折舊費用 | 756,817 | 754,168 | ||||
| 攤銷費用 | 5,889 | 4,991 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -45 | 152 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 4,062 | -34,627 | ||||
| 利息費用 | 75,129 | 117,192 | ||||
| 利息收入 | -2,336 | -2,296 | ||||
| 股利收入 | 0 | -4,430 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 5,390 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -39 | -3,100 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -3,741 | 0 | ||||
| 其他項目 | -49,975 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 785,761 | 837,440 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 342 | 35,457 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 104,136 | -203,273 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -123 | 0 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -27,049 | 16,176 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 55,431 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -9,766 | -58,167 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 6,534 | 1,244 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 129,505 | -208,563 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -914 | 2,383 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -58,147 | 93,361 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 1,025 | 299 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -16,659 | 12,900 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 5,828 | 8,167 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -2,749 | 9,220 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -50 | 16,308 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -71,666 | 142,638 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 57,839 | -65,925 | ||||
| 調整項目合計 | 843,600 | 771,515 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,045,889 | 1,693,376 | ||||
| 收取之利息 | 2,419 | 2,843 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 4,430 | ||||
| 支付之利息 | -62,320 | -108,115 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | -2,429 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 985,988 | 1,590,105 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -18,769 | 258,155 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 18,701 | ||||
| 處分子公司 | 86,414 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -371,996 | -253,186 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 51 | 3,100 | ||||
| 取得無形資產 | -242 | 0 | ||||
| 取得投資性不動產 | 0 | -125,735 | ||||
| 其他金融資產減少 | 24,744 | 653 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -4,063 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 61,784 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -218,014 | -102,375 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | -70,000 | ||||
| 短期借款減少 | -30,000 | 0 | ||||
| 償還公司債 | -600,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 600,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -1,788,458 | ||||
| 租賃本金償還 | -49,129 | -44,044 | ||||
| 發放現金股利 | -282,432 | 0 | ||||
| 現金增資 | 0 | 902,583 | ||||
| 員工執行認股權 | 0 | 42,417 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -361,561 | -957,502 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 406,413 | 530,228 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 402,233 | 318,676 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 808,646 | 848,904 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 808,646 | 848,904 | ||||