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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年09月30日 | 110年01月01日至110年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 105,925 | 999,779 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 105,925 | 999,779 | ||||
| 折舊費用 | 644,989 | 612,704 | ||||
| 攤銷費用 | 8,150 | 7,123 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 6 | 12 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 32,816 | 22,840 | ||||
| 利息費用 | 37,193 | 54,576 | ||||
| 利息收入 | -10,527 | -6,870 | ||||
| 股利收入 | -52,869 | -20,888 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 50 | -37 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -192,690 | ||||
| 其他項目 | 0 | -3,509 | ||||
| 收益費損項目合計 | 659,808 | 473,261 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -83,795 | -30,405 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 2,939 | -83,457 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -615 | 15,980 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -22,447 | 18,605 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 1,074 | -3,403 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 2,601 | -27 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,006 | 6,254 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -103,249 | -76,453 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -1,085 | 2,261 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -36,530 | -11,066 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | -1,264 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 5,872 | -35,207 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -1,096 | 223 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -34,744 | -6,299 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | -1 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -67,583 | -51,353 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -170,832 | -127,806 | ||||
| 調整項目合計 | 488,976 | 345,455 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 594,901 | 1,345,234 | ||||
| 收取之利息 | 7,943 | 5,614 | ||||
| 收取之股利 | 52,869 | 20,888 | ||||
| 支付之利息 | -30,686 | -50,490 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -24,972 | -143 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 600,055 | 1,321,103 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -72,607 | -358,899 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -525,075 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 557,843 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -75,598 | -50,000 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 1,660,264 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -507,789 | -195,180 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 70 | ||||
| 取得無形資產 | -17,935 | -920 | ||||
| 其他金融資產增加 | -5 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 14,462 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -8,577 | -1,142 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -124,668 | 543,580 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 40,000 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 900,000 | ||||
| 償還公司債 | 0 | -900,000 | ||||
| 償還長期借款 | -1,029,565 | -686,666 | ||||
| 租賃本金償還 | -17,980 | -16,835 | ||||
| 發放現金股利 | -282,432 | -314,710 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -10,209 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 12,930 | 270,000 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,327,256 | -708,211 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -851,869 | 1,156,472 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,843,653 | 1,789,028 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 991,784 | 2,945,500 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 991,784 | 2,945,500 | ||||