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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年03月31日 | 111年01月01日至111年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -187,110 | 80,616 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -187,110 | 80,616 | ||||
| 折舊費用 | 241,934 | 204,556 | ||||
| 攤銷費用 | 3,001 | 2,570 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -4 | 19 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -22,388 | 8,507 | ||||
| 利息費用 | 15,313 | 11,409 | ||||
| 利息收入 | -7,272 | -2,758 | ||||
| 股利收入 | -818 | -1,279 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 229 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -43 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 229,952 | 223,024 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -38,940 | -39,142 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 5,117 | -57,597 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -87 | -269 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -3,337 | -8,148 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -471 | 1,074 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 23,525 | 3,831 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,490 | 5,553 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -10,703 | -94,698 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 12,680 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -13 | -1,318 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -13,228 | -20,980 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,689 | 1,550 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -56,820 | -5,365 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 162 | -1,104 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 4,560 | -33,086 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -54,348 | -60,303 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -65,051 | -155,001 | ||||
| 調整項目合計 | 164,901 | 68,023 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -22,209 | 148,639 | ||||
| 收取之利息 | 5,967 | 2,094 | ||||
| 收取之股利 | 818 | 1,279 | ||||
| 支付之利息 | -10,836 | -7,942 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -372 | -1,817 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -26,632 | 142,253 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -4,849 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -90,000 | 111,907 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 183 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -10,000 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -80,912 | -68,453 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 43 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -696 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -112 | -3,365 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -181,494 | 35,240 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 700,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 231,140 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -43,188 | -943,189 | ||||
| 租賃本金償還 | -8,730 | -5,666 | ||||
| 員工執行認股權 | 57 | 0 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -25,391 | 0 | ||||
| 其他籌資活動 | 0 | 28,500 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 153,888 | -220,355 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -223 | 0 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -54,461 | -42,862 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,814,501 | 1,843,653 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,760,040 | 1,800,791 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,760,040 | 1,800,791 | ||||