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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年09月30日 | 112年01月01日至112年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -762,144 | -606,328 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -762,144 | -606,328 | ||||
| 折舊費用 | 579,415 | 719,745 | ||||
| 攤銷費用 | 5,891 | 8,146 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 54 | -15 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -6,948 | -69,086 | ||||
| 利息費用 | 49,018 | 46,579 | ||||
| 利息收入 | -14,169 | -24,403 | ||||
| 股利收入 | -30,414 | -8,944 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,471 | 229 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -3,616 | 270 | ||||
| 其他項目 | 0 | 80 | ||||
| 收益費損項目合計 | 581,702 | 672,601 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -399,394 | -69,115 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -121,790 | 34,254 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 586 | 2 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,331 | 2,050 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -451 | -166 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -7,179 | 85,007 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 6,852 | -17,041 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -522,707 | 34,991 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 98 | 2,247 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -6 | -73 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 73,186 | -29,205 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 9,155 | -12,541 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 43,816 | -52,609 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 1,061 | 37 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -939 | 5,828 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 126,371 | -86,316 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -396,336 | -51,325 | ||||
| 調整項目合計 | 185,366 | 621,276 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -576,778 | 14,948 | ||||
| 收取之利息 | 14,603 | 19,501 | ||||
| 收取之股利 | 30,414 | 8,944 | ||||
| 支付之利息 | -47,300 | -38,116 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 3,443 | 17,022 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -575,618 | 22,299 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -587,413 | -1,792 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -479,567 | -65,274 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 550,229 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -10,000 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 691 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -160,481 | -265,171 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,550 | 43 | ||||
| 取得無形資產 | -3,587 | -5,740 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -37 | ||||
| 其他金融資產減少 | 2,711 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -158 | -471 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -672,025 | -348,442 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 舉借長期借款 | 600,000 | 281,140 | ||||
| 償還長期借款 | -291,508 | -129,566 | ||||
| 租賃本金償還 | -23,151 | -29,044 | ||||
| 員工執行認股權 | 7,228 | 7,208 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -25,614 | -37,738 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | -3,940 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 266,955 | 88,060 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 635 | -251 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -980,053 | -238,334 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,831,199 | 1,814,501 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 851,146 | 1,576,167 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 851,146 | 1,576,167 | ||||