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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 30,523 | 20,740 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 30,523 | 20,740 | ||||
| 折舊費用 | 13,671 | 13,971 | ||||
| 攤銷費用 | 0 | 122 | ||||
| 利息費用 | 2,058 | 2,372 | ||||
| 利息收入 | -1,446 | -1,564 | ||||
| 股利收入 | -6,724 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -4,014 | 1,717 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -133 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -13,442 | -20 | ||||
| 收益費損項目合計 | -9,897 | 16,465 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -1,592 | 10,653 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 4,554 | -715 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 5,369 | 13,477 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -11,219 | 2,629 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -18,975 | 7,671 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -239 | 1,117 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -22,102 | 34,832 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | -1,538 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 1,873 | -682 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -7,532 | -10,732 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 158 | -3,656 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -32,249 | -38,877 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -733 | 2,481 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -163 | -195 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -369 | 863 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -39,015 | -52,336 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -61,117 | -17,504 | ||||
| 調整項目合計 | -71,014 | -1,039 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -40,491 | 19,701 | ||||
| 收取之利息 | 1,389 | 1,913 | ||||
| 支付之利息 | -2,000 | -2,380 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -947 | -22 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -42,049 | 19,212 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -141,592 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 44,352 | 0 | ||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -400 | 0 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 28,945 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 0 | ||||
| 預付投資款增加 | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -7,558 | -3,802 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 133 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -904 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,560 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | ||||
| 收取之股利 | 6,724 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 44,678 | -117,220 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | -3,418 | -25,297 | ||||
| 舉借長期借款 | 55,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -38,500 | -13,500 | ||||
| 存入保證金增加 | 2,185 | 0 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 15,267 | -38,797 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,299 | 576 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 19,195 | -136,229 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 678,775 | 902,076 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 697,970 | 765,847 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 697,970 | 765,847 | ||||