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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 100,683 | 58,161 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 100,683 | 58,161 | ||||
| 折舊費用 | 27,821 | 27,925 | ||||
| 攤銷費用 | 0 | 227 | ||||
| 利息費用 | 4,175 | 4,590 | ||||
| 利息收入 | -2,879 | -2,974 | ||||
| 股利收入 | -6,724 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -5,692 | 5,532 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -565 | 682 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -69,774 | -20 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -584 | -750 | ||||
| 收益費損項目合計 | -54,222 | 35,212 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 5,483 | -16,397 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 5,670 | 273 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 15,383 | -5,670 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -4 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -4,356 | -534 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,587 | 3,121 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -2 | 1,709 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 17,587 | -17,498 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | -570 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | -682 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -14,693 | -9,698 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -10 | -3,193 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -15,494 | -30,230 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -1,160 | 1,645 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -302 | -370 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 2,970 | 1,525 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -28,689 | -41,573 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -11,102 | -59,071 | ||||
| 調整項目合計 | -65,324 | -23,859 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 35,359 | 34,302 | ||||
| 收取之利息 | 2,848 | 3,498 | ||||
| 支付之利息 | -4,151 | -4,794 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,384 | -17,812 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 32,672 | 15,194 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -189,213 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 181,365 | 0 | ||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -400 | 0 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -50,000 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 28,945 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 0 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 750 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -23,523 | -17,961 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,149 | 50 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,300 | 2,100 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | ||||
| 取得投資性不動產 | 0 | 0 | ||||
| 收取之股利 | 6,724 | 2,142 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 166,615 | -223,187 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | -3,418 | -15,177 | ||||
| 舉借長期借款 | 115,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -102,000 | -27,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 460 | 2,185 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 10,042 | -39,992 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -627 | 234 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 208,702 | -247,751 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 678,775 | 902,076 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 887,477 | 654,325 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 887,477 | 654,325 | ||||