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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 300,110 | 82,871 | ||||
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 300,110 | 82,871 | ||||
| 折舊費用 | 200,908 | 307,179 | ||||
| 攤銷費用 | 3,008 | 2,574 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,417 | -878 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 2,396 | ||||
| 利息費用 | 110,582 | 114,272 | ||||
| 利息收入 | -261 | -222 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -132 | 5,801 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -18,691 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -23,522 | -108,657 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -14,333 | 167,612 | ||||
| 其他項目 | -2,166 | -10,830 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 272,667 | 460,556 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 462 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -209 | -466 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -254,354 | -23,588 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 14,711 | 15,781 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 57,996 | 97,343 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 11,860 | -263 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 101,432 | 2,168 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -68,564 | 91,437 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | -2,826 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -390 | -183 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -18,939 | -154,817 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -12,515 | -30,786 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 1,293 | -2,996 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -2,467 | -115,617 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -1,542 | 1,329 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -34,560 | -305,896 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -103,124 | -214,459 | ||||
| 調整項目合計 | 169,543 | 246,097 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 469,653 | 328,968 | ||||
| 收取之利息 | 281 | 204 | ||||
| 支付之利息 | -111,534 | -115,780 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -27 | -4 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 358,373 | 213,388 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得無活絡市場之債券投資 | -82,204 | -89,993 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 133,896 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,873 | -1,245 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,886 | 34,420 | ||||
| 存出保證金增加 | -677 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 1,981 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -148 | -2,065 | ||||
| 預付設備款增加 | -530 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -87,546 | 76,994 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -314,469 | -289,260 | ||||
| 償還長期借款 | -49,555 | -4,859 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 2,550 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -364,024 | -291,569 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -29,209 | -2,297 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -122,406 | -3,484 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 285,461 | 270,337 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 163,055 | 266,853 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 163,055 | 266,853 | ||||