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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -86,624 | -127,418 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -86,624 | -127,418 | ||||
| 折舊費用 | 320,075 | 357,121 | ||||
| 攤銷費用 | 3,109 | 3,122 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -4,855 | 28,313 | ||||
| 利息費用 | 133,589 | 147,809 | ||||
| 利息收入 | -953 | -2,800 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,954 | -45,537 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | 886 | 18,392 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 85,847 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -23,098 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 109,548 | 58,681 | ||||
| 其他項目 | -2,723 | -6,810 | ||||
| 收益費損項目合計 | 537,532 | 644,138 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -1,098 | 23,683 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 205,744 | 309,159 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -3,172 | -99,204 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -232,075 | 354,477 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 68,574 | -60,412 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -524 | 1,822 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 37,449 | 529,525 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -260 | 201 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 40,873 | -19,471 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -3,964 | -24,158 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 857 | 935 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 8,913 | -6,973 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 97 | -514 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,848 | -2,012 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 43,668 | -51,992 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 81,117 | 477,533 | ||||
| 調整項目合計 | 618,649 | 1,121,671 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 532,025 | 994,253 | ||||
| 收取之利息 | 950 | 2,813 | ||||
| 支付之利息 | -134,024 | -148,818 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 16 | -664 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 398,967 | 847,584 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -89,071 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 92,584 | 0 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -7 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,249 | -1,208 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 502 | 60,748 | ||||
| 存出保證金減少 | 2,410 | 5,246 | ||||
| 取得投資性不動產 | -26,992 | -6,887 | ||||
| 處分投資性不動產 | 0 | 46 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -253 | -915 | ||||
| 預付設備款增加 | -7,665 | -30 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 58,330 | -32,071 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -340,519 | -194,742 | ||||
| 償還長期借款 | -398,800 | -493,841 | ||||
| 存入保證金增加 | 12 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -12,064 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -739,307 | -700,647 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -87,936 | -41,917 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -369,946 | 72,949 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 967,145 | 894,196 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 597,199 | 967,145 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 597,199 | 967,145 | ||||