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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -4,847 | 14,989 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -4,847 | 14,989 | ||||
| 折舊費用 | 7,133 | 8,072 | ||||
| 攤銷費用 | 1,526 | 1,843 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,192 | -568 | ||||
| 利息費用 | 17,653 | 10,451 | ||||
| 利息收入 | -1,748 | -987 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -945 | -1,469 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -508 | -1,179 | ||||
| 其他項目 | 0 | -825 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 24,303 | 15,338 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 590 | -1,964 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 6,633 | -20,415 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 87,334 | 395,311 | ||||
| 應收建造合約款（增加）減少 | -374,954 | -265,410 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,237 | 82,580 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -204,248 | -208,429 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -72,321 | 252,291 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -32,578 | 5,695 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 9,958 | -653 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -5,474 | -1,093 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -583,823 | 237,913 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -12,168 | -52,439 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 40,135 | -192,340 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | -813 | ||||
| 應付建造合約款（增加）減少 | -206,329 | -79,196 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -4,429 | -1,654 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 169,922 | 74,416 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 169,919 | 22,647 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 157,050 | -229,379 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -426,773 | 8,534 | ||||
| 調整項目合計 | -402,470 | 23,872 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -407,317 | 38,861 | ||||
| 收取之利息 | 1,738 | 1,009 | ||||
| 支付之利息 | -17,889 | -10,574 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -112 | -12,185 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -423,580 | 17,111 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,298 | -1,016 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 593 | 385 | ||||
| 其他金融資產增加 | 127,872 | 18,908 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 125,167 | 18,277 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -19,231 | -136,378 | ||||
| 應付短期票券增加 | 140,000 | -205,100 | ||||
| 舉借長期借款 | 255,440 | 279,185 | ||||
| 償還長期借款 | -120,989 | -47,773 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 1,796 | -1,340 | ||||
| 非控制權益變動 | -4,398 | -23,079 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 252,618 | -134,485 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 59 | 256 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -45,736 | -98,841 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 209,852 | 271,376 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 164,116 | 172,535 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 164,116 | 172,535 | ||||