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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 155,988 | 4,783 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 155,988 | 4,783 | ||||
| 折舊費用 | 3,961 | 3,575 | ||||
| 攤銷費用 | 733 | 798 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -625 | -429 | ||||
| 利息費用 | 5,886 | 7,072 | ||||
| 利息收入 | -2,405 | -429 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -987 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -299 | -283 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | 0 | ||||
| 其他項目 | 0 | 0 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 6,264 | 10,304 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 1,065 | 590 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 368 | -8,796 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 1,771,493 | 26,147 | ||||
| 應收建造合約款（增加）減少 | -8,299 | -77,742 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -344,025 | 4,021 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 164,703 | -81,772 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -103,184 | -135,531 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 17,117 | -12,939 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 321,189 | 12,202 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 2,741 | -4,546 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,823,168 | -278,366 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -35,491 | -25,239 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -13,889 | -22,800 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 應付建造合約款增加（減少） | -8,273 | -120,556 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -103,025 | -16,286 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -73,642 | 60,397 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -437,976 | 2,882 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -672,296 | -121,602 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,150,872 | -399,968 | ||||
| 調整項目合計 | 1,157,136 | -389,664 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,313,124 | -384,881 | ||||
| 收取之利息 | 1,287 | 421 | ||||
| 支付之利息 | -5,738 | -7,130 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -122 | -16 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,308,551 | -391,606 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,286 | -2,200 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 111 | 593 | ||||
| 其他金融資產減少 | 125,163 | 87,630 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 122,988 | 86,023 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -270,811 | 86,925 | ||||
| 應付短期票券增加 | -50,000 | 80,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 20,000 | 96,894 | ||||
| 償還長期借款 | -122,066 | -40,493 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 0 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -422,877 | 223,326 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 39 | 106 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,008,701 | -82,151 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 166,011 | 209,852 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,174,712 | 127,701 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,174,712 | 127,701 | ||||