| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 229,426 | 1,303,756 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 229,426 | 1,303,756 | ||||
| 折舊費用 | 14,332 | 14,689 | ||||
| 攤銷費用 | 2,231 | 2,978 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -1,423 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,137 | 1,871 | ||||
| 利息費用 | 26,369 | 29,782 | ||||
| 利息收入 | -11,262 | -3,156 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -4,002 | -2,982 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,002 | -1,012 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -3,866 | 0 | ||||
| 金融資產減損損失 | 326 | 2,991 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -22,703 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 21,989 | 21,035 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 1,065 | 3,677 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 921 | 2,741 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 1,332,694 | -1,689,604 | ||||
| 應收建造合約款（增加）減少 | -112,824 | -310,899 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,548,163 | -173,552 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 284,199 | 3,140,548 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 127,621 | -96,671 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -120,311 | 124,179 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 338 | -211 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -34,460 | 1,000,208 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -58,756 | 83,776 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 206,144 | 174,888 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 應付建造合約款增加（減少） | 316,099 | -448,572 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -199,609 | 192,907 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -635,297 | -214,053 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -371,419 | -211,054 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -405,879 | 789,154 | ||||
| 調整項目合計 | -383,890 | 810,189 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -154,464 | 2,113,945 | ||||
| 收取之利息 | 5,938 | 3,074 | ||||
| 支付之利息 | -33,005 | -83,986 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -25,538 | -51,180 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -207,069 | 1,981,853 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 處分子公司 | 41,191 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -9,740 | -10,000 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,604 | 935 | ||||
| 其他金融資產增加 | 70,616 | 130,585 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 566 | -5,668 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 104,237 | 115,852 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 134,704 | 47,351 | ||||
| 應付短期票券增加 | -135,000 | 170,100 | ||||
| 舉借長期借款 | 653,030 | 615,922 | ||||
| 償還長期借款 | -145,747 | -2,900,968 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 0 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -187,092 | -73,997 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 319,895 | -2,141,592 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 104 | 46 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 217,167 | -43,841 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 166,011 | 209,852 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 383,178 | 166,011 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 383,178 | 166,011 | ||||