| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 9,673 | 156,812 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 9,673 | 156,812 | ||||
| 折舊費用 | 3,289 | 3,961 | ||||
| 攤銷費用 | 612 | 733 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 227 | -625 | ||||
| 利息費用 | 7,186 | 5,886 | ||||
| 利息收入 | -3,108 | -2,405 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -840 | -987 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -243 | -299 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 7,123 | 6,264 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 1,065 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -3,874 | 368 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 245,934 | 1,771,493 | ||||
| 應收建造合約款（增加）減少 | 282,952 | -8,299 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -205,557 | -344,025 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -224,033 | 167,569 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -26,385 | -101,669 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -256,036 | 338,306 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | -54 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -186,999 | 1,824,754 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 104,998 | -35,491 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -276,073 | -13,889 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 應付建造合約款增加（減少） | -32,580 | -8,273 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -5,629 | -103,025 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 6,854 | -511,618 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -202,430 | -672,296 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -389,429 | 1,152,458 | ||||
| 調整項目合計 | -382,306 | 1,158,722 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -372,633 | 1,315,534 | ||||
| 收取之利息 | 819 | 1,287 | ||||
| 支付之利息 | -16,004 | -10,119 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -629 | -946 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -388,447 | 1,305,756 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 處分子公司 | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -809 | -2,286 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 29 | 111 | ||||
| 其他金融資產增加 | -78,504 | 125,163 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -334 | 2,795 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -79,618 | 125,783 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 306,467 | -270,811 | ||||
| 應付短期票券增加 | 100,000 | -50,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 135,000 | 20,000 | ||||
| 償還長期借款 | -28,030 | -122,066 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 0 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 513,437 | -422,877 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -19 | 39 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 45,353 | 1,008,701 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 383,178 | 166,011 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 428,531 | 1,174,712 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 428,531 | 1,174,712 | ||||