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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 101,801 | 122,221 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 101,801 | 122,221 | ||||
| 折舊費用 | 9,636 | 10,986 | ||||
| 攤銷費用 | 1,724 | 1,708 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 863 | -504 | ||||
| 利息費用 | 24,178 | 18,231 | ||||
| 利息收入 | -11,939 | -7,589 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,990 | -3,283 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -887 | -783 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -3,866 | ||||
| 金融資產減損損失 | 984 | 326 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 22,569 | 15,226 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 1,065 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 4,860 | 17,925 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 446,204 | 1,818,142 | ||||
| 應收建造合約款（增加）減少 | 271,389 | -145,226 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -643,463 | -712,401 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -836,216 | 99,837 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -271,054 | 21,572 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -417,138 | 229,224 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 14,535 | 2,266 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,430,883 | 1,332,404 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -13,411 | -94,280 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 164,898 | -25,418 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 應付建造合約款增加（減少） | -93,331 | -26,299 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 1,929 | -208,263 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 20,100 | -501,600 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 80,185 | -855,860 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,350,698 | 476,544 | ||||
| 調整項目合計 | -1,328,129 | 491,770 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,226,328 | 613,991 | ||||
| 收取之利息 | 2,506 | 5,737 | ||||
| 支付之利息 | -61,090 | -18,536 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -40,798 | -9,661 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,325,710 | 591,531 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 處分子公司 | 0 | 41,191 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,573 | -8,780 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,771 | 1,603 | ||||
| 其他金融資產減少 | 104,280 | 196,748 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -2,411 | -2,157 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 100,067 | 228,605 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 42,913 | -72,361 | ||||
| 應付短期票券增加 | 440,000 | -435,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 600,280 | 20,000 | ||||
| 償還長期借款 | -62,565 | -145,747 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 0 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,020,628 | -633,108 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 64 | 35 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -204,951 | 187,063 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 383,178 | 166,011 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 178,227 | 353,074 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 178,227 | 353,074 | ||||