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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 232,837 | 41,287 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 232,837 | 41,287 | ||||
| 折舊費用 | 7,977 | 11,657 | ||||
| 攤銷費用 | 2,980 | 3,340 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 109 | 285 | ||||
| 利息費用 | 35,345 | 34,983 | ||||
| 利息收入 | -14,053 | -22,954 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -6,542 | -10,735 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 5 | -98 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 金融資產減損損失 | 383 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 2,060 | 5,782 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 28,264 | 22,260 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -3,379 | 7,904 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -323,994 | 78,014 | ||||
| 應收建造合約款（增加）減少 | 148,310 | -183,932 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,879,685 | -372,106 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 160,112 | 19,457 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 233,627 | -46,525 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -389,585 | -21,171 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 14,884 | 0 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 2,488 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,719,660 | -515,871 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 63,603 | -22,119 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -188,537 | -228,691 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 應付建造合約款增加（減少） | -85,599 | -57,639 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 66,720 | 33,175 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -1,181,093 | 318,055 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -3 | 662 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,324,909 | 43,443 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 394,751 | -472,428 | ||||
| 調整項目合計 | 423,015 | -450,168 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 655,852 | -408,881 | ||||
| 收取之利息 | 2,642 | 2,759 | ||||
| 支付之利息 | -62,216 | -94,031 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -7,140 | -2,576 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 589,138 | -502,729 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 處分子公司 | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,225 | -1,196 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 479 | ||||
| 其他金融資產減少 | 1,059,394 | -339,984 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -9,115 | -2,371 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,048,054 | -343,072 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 179,205 | -23,886 | ||||
| 應付短期票券增加 | -168,000 | 270,000 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 493,750 | ||||
| 舉借長期借款 | 440,000 | 955,000 | ||||
| 償還長期借款 | -1,955,100 | -703,985 | ||||
| 發放現金股利 | -63,607 | -104,989 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -7,250 | ||||
| 非控制權益變動 | -820 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,568,322 | 878,640 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -121 | -29 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 68,749 | 32,810 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 127,011 | 94,201 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 195,760 | 127,011 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 195,760 | 127,011 | ||||