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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -106,074 | 18,222 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -106,074 | 18,222 | ||||
| 折舊費用 | 2,189 | 5,503 | ||||
| 攤銷費用 | 1,241 | 1,662 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 7 | 95 | ||||
| 利息費用 | 16,668 | 18,074 | ||||
| 利息收入 | -2,182 | -9,949 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,329 | -2,115 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 2,060 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 15,594 | 15,330 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -45,151 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -2,904 | -7,892 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 198,023 | -70,514 | ||||
| 應收建造合約款（增加）減少 | 0 | -26,605 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 157,146 | 2,462,860 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -937,369 | -14,817 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 22,775 | 19,994 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -5,419 | -318,607 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -612,899 | 2,044,419 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 257,360 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -10,166 | -3,377 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -185,811 | -202,361 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 應付建造合約款增加（減少） | 0 | -25,396 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 17,169 | -486 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -378,707 | 163,388 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -1,298 | -2 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -301,453 | -68,234 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -914,352 | 1,976,185 | ||||
| 調整項目合計 | -898,758 | 1,991,515 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,004,832 | 2,009,737 | ||||
| 收取之利息 | 1,375 | 1,083 | ||||
| 支付之利息 | -14,333 | -35,461 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | -3,632 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,017,790 | 1,971,727 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -980 | -920 | ||||
| 其他金融資產減少 | 295,858 | 20,771 | ||||
| 其他非流動資產減少 | -8,513 | -894 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 286,365 | 18,957 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -244,087 | -33,564 | ||||
| 應付短期票券減少 | 1,153,500 | -336,000 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 240,000 | ||||
| 償還長期借款 | -55,125 | -1,808,025 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 15 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 854,303 | -1,937,589 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | -90 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 122,878 | 53,005 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 195,760 | 127,011 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 318,638 | 180,016 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 318,638 | 180,016 | ||||