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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -139,462 | 25,925 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -139,462 | 25,925 | ||||
| 折舊費用 | 3,266 | 6,844 | ||||
| 攤銷費用 | 1,836 | 2,350 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -44 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 25 | -4 | ||||
| 利息費用 | 24,998 | 26,282 | ||||
| 利息收入 | -4,605 | -11,089 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -3,487 | -2,944 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 5 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 383 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 2,060 | ||||
| 收益費損項目合計 | 21,989 | 23,887 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 275,242 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,182 | -554 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 101,131 | -239,666 | ||||
| 應收建造合約款（增加）減少 | 0 | -17,785 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 81,108 | 2,355,714 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -2,169,203 | 148,974 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -48,129 | 65,219 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 99,826 | -3,088,148 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,658,843 | -776,246 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 142,746 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 24,765 | -2,420 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -165,775 | -150,862 | ||||
| 應付建造合約款增加（減少） | 0 | -56,528 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 133,109 | 3,663 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -323,540 | 1,740,964 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -1,298 | -3 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -189,993 | 1,534,814 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,848,836 | 758,568 | ||||
| 調整項目合計 | -1,826,847 | 782,455 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,966,309 | 808,380 | ||||
| 收取之利息 | 1,536 | 1,321 | ||||
| 支付之利息 | -20,782 | -45,457 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 361 | -5,083 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,985,194 | 759,161 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,660 | -1,980 | ||||
| 其他金融資產減少 | 314,062 | 911,148 | ||||
| 其他非流動資產減少 | -5,496 | -7,077 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 306,906 | 902,091 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -17,375 | 198,754 | ||||
| 應付短期票券減少 | 1,892,300 | -208,500 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 240,000 | ||||
| 償還長期借款 | -55,125 | -1,808,025 | ||||
| 發放現金股利 | -160,099 | -63,607 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,659,701 | -1,641,378 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | -98 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -18,587 | 19,776 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 195,760 | 127,011 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 177,173 | 146,787 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 177,173 | 146,787 | ||||