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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -203,895 | 232,837 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -203,895 | 232,837 | ||||
| 折舊費用 | 4,340 | 7,977 | ||||
| 攤銷費用 | 2,381 | 2,980 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -44 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 14 | 109 | ||||
| 利息費用 | 34,034 | 35,345 | ||||
| 利息收入 | -6,067 | -14,053 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -16,682 | -6,542 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 5 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 383 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 2,060 | ||||
| 收益費損項目合計 | 17,976 | 28,264 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 250,257 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 3,637 | -3,379 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 384,954 | -323,994 | ||||
| 應收建造合約款（增加）減少 | 0 | 148,310 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -536,469 | 1,879,685 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -2,626,884 | 160,112 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -110,448 | 233,627 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -27,022 | -389,585 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | 14,884 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,661,975 | 1,719,660 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 279,394 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -4,534 | 63,603 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -119,068 | -188,537 | ||||
| 應付建造合約款增加（減少） | 0 | -85,599 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -50,354 | 66,720 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -5,104 | -1,181,093 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -1,298 | -3 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 99,036 | -1,324,909 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,562,939 | 394,751 | ||||
| 調整項目合計 | -2,544,963 | 423,015 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -2,748,858 | 655,852 | ||||
| 收取之利息 | 2,846 | 2,642 | ||||
| 支付之利息 | -58,665 | -62,216 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 360 | -7,140 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -2,804,317 | 589,138 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分採用權益法之投資 | 64 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,769 | -2,225 | ||||
| 其他金融資產減少 | 576,493 | 1,059,394 | ||||
| 其他非流動資產減少 | -7,721 | -9,115 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 567,067 | 1,048,054 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 130,087 | 179,205 | ||||
| 應付短期票券減少 | 2,320,900 | -168,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 440,000 | ||||
| 償還長期借款 | -55,125 | -1,955,100 | ||||
| 發放現金股利 | -143,239 | -61,252 | ||||
| 非控制權益變動 | -2,346 | -3,175 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,250,277 | -1,568,322 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -85 | -121 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 12,942 | 68,749 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 195,760 | 127,011 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 208,702 | 195,760 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 208,702 | 195,760 | ||||