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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -22,061 | -28,529 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -22,061 | -28,529 | ||||
| 折舊費用 | 1,085 | 1,090 | ||||
| 攤銷費用 | 583 | 603 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -1 | ||||
| 利息費用 | 8,580 | 8,053 | ||||
| 利息收入 | -243 | -927 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,349 | -1,253 | ||||
| 收益費損項目合計 | 8,656 | 7,565 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -30,182 | 4,919 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -6,502 | 3,368 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -6,305 | 240,097 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -105,985 | -228,919 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -36,538 | -53,706 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -22,630 | 11,204 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 35,457 | -66,151 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -172,685 | -89,188 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 160,249 | 54,548 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 7,824 | -9,590 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -55,723 | -152,225 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -563 | -39,678 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 4,726 | -1,449 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 116,513 | -148,394 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -56,172 | -237,582 | ||||
| 調整項目合計 | -47,516 | -230,017 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -69,577 | -258,546 | ||||
| 收取之利息 | 174 | 192 | ||||
| 支付之利息 | -17,998 | -10,673 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -87,401 | -269,027 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 800 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -600 | -1,793 | ||||
| 其他金融資產減少 | 66,030 | 353,963 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 45 | 48 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 66,275 | 352,218 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -41,002 | -27,148 | ||||
| 應付短期票券增加 | 105,400 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -80,000 | -50,109 | ||||
| 非控制權益變動 | -71 | 15 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -15,673 | -77,242 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 15 | -94 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -36,784 | 5,855 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 208,702 | 195,760 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 171,918 | 201,615 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 171,918 | 201,615 | ||||