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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -50,873 | -106,074 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -50,873 | -106,074 | ||||
| 折舊費用 | 2,209 | 2,189 | ||||
| 攤銷費用 | 1,155 | 1,241 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 7 | ||||
| 利息費用 | 17,217 | 16,668 | ||||
| 利息收入 | -1,283 | -2,182 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,240 | -2,329 | ||||
| 收益費損項目合計 | 17,058 | 15,594 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 81,763 | -45,151 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 464 | -2,904 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 39,942 | 198,023 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -234,461 | 157,146 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -168,318 | -937,369 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -10,812 | 22,775 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 149,503 | -5,419 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -141,919 | -612,899 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 91,105 | 257,360 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 3,568 | -10,166 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -76,087 | -185,811 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -4,524 | 17,169 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 5,508 | -378,707 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -800 | -1,298 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 18,770 | -301,453 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -123,149 | -914,352 | ||||
| 調整項目合計 | -106,091 | -898,758 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -156,964 | -1,004,832 | ||||
| 收取之利息 | 1,084 | 1,375 | ||||
| 支付之利息 | -14,652 | -14,333 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -631 | 0 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -171,163 | -1,017,790 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 800 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,765 | -980 | ||||
| 其他金融資產減少 | 20,633 | 295,858 | ||||
| 其他非流動資產減少 | -1,376 | -8,513 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 18,292 | 286,365 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -15,340 | -244,087 | ||||
| 應付短期票券增加 | 134,200 | 1,153,500 | ||||
| 舉借長期借款 | 70,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -80,000 | -55,125 | ||||
| 非控制權益變動 | -71 | 15 | ||||
| 其他籌資活動 | 176 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 108,965 | 854,303 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 63 | 0 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -43,843 | 122,878 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 208,702 | 195,760 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 164,859 | 318,638 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 164,859 | 318,638 | ||||