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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 243,984 | -203,895 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 243,984 | -203,895 | ||||
| 折舊費用 | 4,901 | 4,340 | ||||
| 攤銷費用 | 2,389 | 2,381 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -44 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 14 | ||||
| 利息費用 | 33,460 | 34,034 | ||||
| 利息收入 | -3,620 | -6,067 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -21,930 | -16,682 | ||||
| 收益費損項目合計 | 15,200 | 17,976 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 800 | 0 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 172,909 | 250,257 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -1,571 | 3,637 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -249,798 | 384,954 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -868,927 | -536,469 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 3,188,484 | -2,626,884 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -87,958 | -110,448 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 153,326 | -27,022 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,307,265 | -2,661,975 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 198,609 | 279,394 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 5,950 | -4,534 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -285,307 | -119,068 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 20,888 | -50,354 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -1,141 | -5,104 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -1,374 | -1,298 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -62,375 | 99,036 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2,244,890 | -2,562,939 | ||||
| 調整項目合計 | 2,260,090 | -2,544,963 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,504,074 | -2,748,858 | ||||
| 收取之利息 | 2,343 | 2,846 | ||||
| 支付之利息 | -66,046 | -58,665 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -3,341 | 360 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,437,030 | -2,804,317 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 64 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,360 | -1,769 | ||||
| 其他金融資產減少 | 183,933 | 576,493 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -16,703 | -7,721 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 163,870 | 567,067 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 130,087 | ||||
| 短期借款減少 | -752,844 | 0 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 2,320,900 | ||||
| 應付短期票券減少 | -1,897,500 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 100,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -98,000 | -55,125 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | -143,239 | ||||
| 非控制權益變動 | -2,146 | -2,346 | ||||
| 其他籌資活動 | 176 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,650,314 | 2,250,277 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 41 | -85 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -49,373 | 12,942 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 208,702 | 195,760 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 159,329 | 208,702 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 159,329 | 208,702 | ||||