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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 281,968 | -71,480 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 281,968 | -71,480 | ||||
| 折舊費用 | 3,526 | 3,425 | ||||
| 攤銷費用 | 1,392 | 1,765 | ||||
| 利息費用 | 19,053 | 26,253 | ||||
| 利息收入 | -9,119 | -1,575 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,832 | -3,384 | ||||
| 其他項目 | 26,412 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 38,432 | 26,484 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 800 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 80,228 | 176,627 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 2,513 | 2,213 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -16,301 | -73,499 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -476,490 | -404,326 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 1,433,171 | -142,462 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 118,922 | -75,014 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -25,724 | 154,157 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,116,319 | -361,504 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -440,678 | 689,201 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -13,397 | 10,713 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -46,092 | -314,981 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 32,786 | 32,109 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 120,486 | 4,648 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 2,571 | -801 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -344,324 | 420,889 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 771,995 | 59,385 | ||||
| 調整項目合計 | 810,427 | 85,869 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,092,395 | 14,389 | ||||
| 收取之利息 | -706 | 1,266 | ||||
| 支付之利息 | -17,901 | -49,982 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -2,196 | -2,849 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,071,592 | -37,176 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 5,264 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,521 | -3,059 | ||||
| 其他金融資產增加 | -67,171 | -5,747 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -2,883 | -9,176 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -66,311 | -17,982 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 3,499,096 | 3,709,376 | ||||
| 短期借款減少 | -3,177,079 | -3,992,411 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 235,700 | ||||
| 應付短期票券減少 | -1,306,400 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 344,170 | 96,800 | ||||
| 償還長期借款 | -36,056 | -80,000 | ||||
| 租賃本金償還 | -716 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -102,165 | 0 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -26,130 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | -7,760 | -1,807 | ||||
| 其他籌資活動 | 170 | 176 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -812,870 | -32,166 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -8 | 0 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 192,403 | -87,324 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 159,329 | 208,702 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 351,732 | 121,378 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 351,732 | 121,378 | ||||