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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年度 | 109年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 139,148 | 308,328 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 139,148 | 308,328 | ||||
| 折舊費用 | 8,510 | 5,120 | ||||
| 攤銷費用 | 1,532 | 1,783 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 97 | 2,099 | ||||
| 利息費用 | 21,661 | 25,733 | ||||
| 利息收入 | -61,330 | -11,841 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -30,878 | -24,216 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 173 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -5,477 | ||||
| 其他項目 | 10 | 28,016 | ||||
| 收益費損項目合計 | -60,225 | 21,217 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 85,451 | 88,358 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -1,930 | 2,884 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -23,982 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 273,945 | -112,077 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -795,068 | -1,137,188 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 296,220 | 1,630,900 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -592,933 | 361,436 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 346,779 | -54,556 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -411,518 | 779,757 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -33,741 | -407,083 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 13,223 | -18,696 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -111,434 | 50,629 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -14,930 | 6,516 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,014,913 | 71,461 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 1,031 | 263 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 869,062 | -296,910 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 457,544 | 482,847 | ||||
| 調整項目合計 | 397,319 | 504,064 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 536,467 | 812,392 | ||||
| 收取之利息 | 40,774 | 1,125 | ||||
| 支付之利息 | -20,951 | -23,774 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -11,398 | -5,170 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 544,892 | 784,573 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 5,264 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,683 | -1,626 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 467 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | -562,747 | -26,378 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -2,078 | -5,999 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -566,041 | -28,739 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 5,489,191 | 4,472,743 | ||||
| 短期借款減少 | -6,167,436 | -4,510,433 | ||||
| 應付短期票券增加 | 35,000 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -1,281,400 | ||||
| 發行公司債 | 500,000 | 0 | ||||
| 償還公司債 | -500,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,765,880 | 823,180 | ||||
| 償還長期借款 | -845,663 | -45,522 | ||||
| 租賃本金償還 | -5,100 | -1,189 | ||||
| 發放現金股利 | -160,581 | -102,165 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -26,130 | ||||
| 非控制權益變動 | -1,709 | -35,063 | ||||
| 其他籌資活動 | -47 | 47 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 109,535 | -705,932 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | -14 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 88,386 | 49,888 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 209,217 | 159,329 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 297,603 | 209,217 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 297,603 | 209,217 | ||||