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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年09月30日 | 111年01月01日至111年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 192,731 | 189,594 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 192,731 | 189,594 | ||||
| 折舊費用 | 8,260 | 6,769 | ||||
| 攤銷費用 | 1,381 | 1,452 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 766 | ||||
| 利息費用 | 15,399 | 11,387 | ||||
| 利息收入 | -27,447 | -22,538 | ||||
| 股利收入 | -1,065 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -4,738 | -4,031 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -8 | 0 | ||||
| 其他項目 | -5 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | -8,223 | -6,195 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 78,301 | -121,423 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,084 | 3,022 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -32,210 | -18,830 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -126,648 | 119,253 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,802,804 | -1,404,162 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 29,197 | -2,996 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 144,733 | -380,304 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -41,052 | -40,874 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,749,399 | -1,846,314 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -1,022 | -3,077 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 26,698 | -1,076 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 30,262 | -91,484 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -18,430 | -7,308 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 34,276 | 2,191,459 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | -1,171 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 71,784 | 2,087,343 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,677,615 | 241,029 | ||||
| 調整項目合計 | -1,685,838 | 234,834 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,493,107 | 424,428 | ||||
| 收取之利息 | 3,742 | 756 | ||||
| 支付之利息 | -12,673 | -9,102 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -7,473 | -1,605 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,509,511 | 414,477 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -63,540 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 61,856 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,144 | -6,211 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 158 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -1,660,590 | ||||
| 其他金融資產減少 | 477,421 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -1,654 | -1,312 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 534,637 | -1,731,653 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 3,038,612 | 2,854,313 | ||||
| 短期借款減少 | -2,939,243 | -2,282,842 | ||||
| 應付短期票券增加 | 50,000 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -40,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,779,503 | 833,210 | ||||
| 償還長期借款 | -919,452 | -208,151 | ||||
| 租賃本金償還 | -4,836 | -4,442 | ||||
| 發放現金股利 | -79,490 | 0 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -20,648 | ||||
| 非控制權益變動 | -852 | -2,839 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 924,242 | 1,128,601 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,472 | 3,038 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -49,160 | -185,537 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 241,757 | 297,603 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 192,597 | 112,066 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 192,597 | 112,066 | ||||