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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年06月30日 | 113年01月01日至113年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 168,474 | 125,861 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 168,474 | 125,861 | ||||
| 折舊費用 | 4,477 | 4,927 | ||||
| 攤銷費用 | 1,466 | 1,102 | ||||
| 利息費用 | 15,700 | 15,856 | ||||
| 利息收入 | -17,925 | -29,380 | ||||
| 股利收入 | -1,200 | -1,086 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | -7,272 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -5,460 | ||||
| 收益費損項目合計 | 2,518 | -21,313 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -45,981 | 80,408 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 110 | -531 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -82,495 | -27,219 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 263,472 | 263,327 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -729 | -65,255 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 5,106 | -92,419 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -59,685 | 27,242 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 79,798 | 185,553 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 83,983 | -12,808 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -2,363 | 1,203 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 74,968 | -5,910 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 16,631 | -16,010 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 2,852 | -15,554 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 18 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 176,071 | -49,061 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 255,869 | 136,492 | ||||
| 調整項目合計 | 258,387 | 115,179 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 426,861 | 241,040 | ||||
| 收取之利息 | 11,162 | 4,038 | ||||
| 支付之利息 | -19,827 | -14,174 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -54,883 | -15,321 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 363,313 | 215,583 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -63,780 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -2,086,125 | -379,085 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 2,356,793 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,089 | -1,004 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 26,950 | ||||
| 其他金融資產增加 | -6,380 | -460,844 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -970 | -1,744 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 262,229 | -879,507 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,374,964 | 3,276,750 | ||||
| 短期借款減少 | -1,395,240 | -2,901,005 | ||||
| 應付短期票券增加 | 50,000 | 170,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 988,085 | 1,213,423 | ||||
| 償還長期借款 | -1,125,738 | -1,175,973 | ||||
| 租賃本金償還 | -2,521 | -2,954 | ||||
| 非控制權益變動 | -1,987 | -1,136 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -112,437 | 579,105 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | 35 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 513,105 | -84,784 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 261,867 | 239,601 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 774,972 | 154,817 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 774,972 | 154,817 | ||||