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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年度 | 113年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 278,822 | 253,798 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 278,822 | 253,798 | ||||
| 折舊費用 | 9,126 | 9,338 | ||||
| 攤銷費用 | 3,104 | 2,432 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 771 | 0 | ||||
| 利息費用 | 32,100 | 32,960 | ||||
| 利息收入 | -35,826 | -61,766 | ||||
| 股利收入 | -1,200 | -1,086 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | -7,748 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -28,001 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 13,227 | ||||
| 收益費損項目合計 | 8,075 | -40,644 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -90,395 | 22,702 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -1,347 | 878 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -76,825 | -2,805 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,351,893 | 288,190 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -21,491 | -136,167 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 160,388 | 59,582 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -47,214 | 21,424 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,275,009 | 253,804 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 126,123 | -40,098 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 6,724 | 1,498 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 177,540 | 46,482 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 8,393 | -31,400 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 30,062 | -16,024 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 80 | 18 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 348,922 | -39,524 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,623,931 | 214,280 | ||||
| 調整項目合計 | 1,632,006 | 173,636 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,910,828 | 427,434 | ||||
| 收取之利息 | 20,273 | 9,072 | ||||
| 支付之利息 | -43,007 | -35,600 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -85,593 | -23,881 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,802,501 | 377,025 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -63,780 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -350,381 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 212,417 | 0 | ||||
| 處分子公司 | 0 | 212,524 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -8,107 | -3,804 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 62,370 | ||||
| 其他金融資產增加 | -140,872 | -1,091,964 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -3,811 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 151,554 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 214,992 | -1,238,846 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 2,776,928 | 5,945,843 | ||||
| 短期借款減少 | -2,792,938 | -5,957,755 | ||||
| 應付短期票券增加 | 100,000 | 70,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,266,845 | 2,825,925 | ||||
| 償還長期借款 | -2,810,676 | -1,912,277 | ||||
| 租賃本金償還 | -4,791 | -5,451 | ||||
| 發放現金股利 | -103,192 | -81,080 | ||||
| 非控制權益變動 | -1,987 | -1,136 | ||||
| 其他籌資活動 | 0 | 43 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,569,811 | 884,112 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | -25 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 447,682 | 22,266 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 261,867 | 239,601 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 709,549 | 261,867 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 709,549 | 261,867 | ||||