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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年06月30日 | 113年01月01日至113年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -173 | -5,748 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -173 | -5,748 | ||||
| 折舊費用 | 1,866 | 1,660 | ||||
| 攤銷費用 | 428 | 295 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -914 | -542 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -11,130 | 1,445 | ||||
| 利息費用 | 376 | 248 | ||||
| 利息收入 | -1,163 | -1,052 | ||||
| 股利收入 | 0 | -2,340 | ||||
| 收益費損項目合計 | -10,537 | -286 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 150 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -83 | 60 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 294 | 451 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -2,808 | 762 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -39 | 1,099 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -29,713 | 14,065 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 292 | 848 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 55 | 0 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,079 | -1,030 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -33,081 | 16,405 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -862 | -153 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -1,443 | 216 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -1,282 | 4,358 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 222 | -15,353 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 390 | -2,708 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 0 | -142 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -692 | 199 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -3,667 | -13,583 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -36,748 | 2,822 | ||||
| 調整項目合計 | -47,285 | 2,536 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -47,458 | -3,212 | ||||
| 收取之利息 | 1,163 | 1,052 | ||||
| 支付之利息 | -376 | -248 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -82 | -129 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -46,753 | -2,537 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,758 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -277 | -614 | ||||
| 存出保證金減少 | 531 | 29 | ||||
| 取得無形資產 | -91 | -86 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,595 | -671 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 395,000 | 280,000 | ||||
| 短期借款減少 | -395,000 | -280,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 55 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -240 | -236 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -185 | -236 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,691 | -788 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -47,842 | -4,232 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 248,178 | 246,659 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 200,336 | 242,427 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 200,336 | 242,427 | ||||