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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 61,465 | 30,337 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 61,465 | 30,337 | ||||
| 折舊費用 | 34,818 | 35,265 | ||||
| 攤銷費用 | 178 | 375 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 147 | -134 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,744 | -4,406 | ||||
| 利息費用 | 546 | 2,997 | ||||
| 利息收入 | -3,274 | -3,372 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 3,465 | 9,717 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 36 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -9,961 | 37 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -155 | -20,310 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 23,020 | 20,205 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 12,873 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 58 | 6,382 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -98,457 | -168,083 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 3,324 | -25,210 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -60,092 | 142,663 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 11,327 | -23,803 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,223 | -45,505 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 639 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -129,744 | -112,917 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 4,187 | 2,863 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -73,816 | 280,406 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -6,085 | -9,080 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -8,901 | 5,508 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -13,055 | 10,758 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 4,907 | 589 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -92,763 | 291,044 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -222,507 | 178,127 | ||||
| 調整項目合計 | -199,487 | 198,332 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -138,022 | 228,669 | ||||
| 收取之利息 | 3,439 | 3,381 | ||||
| 支付之利息 | -948 | -3,555 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -33,098 | 0 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -168,629 | 228,495 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -25,084 | 0 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 21,389 | ||||
| 取得無活絡市場之債券投資 | -15,000 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -7,350 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 0 | ||||
| 預付投資款增加 | 0 | -9,985 | ||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -16,170 | -34,563 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 18,580 | 984 | ||||
| 存出保證金增加 | 28 | 25,132 | ||||
| 取得無形資產 | -90 | -76 | ||||
| 處分無形資產 | 0 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -37,736 | -4,469 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -26,757 | -75,405 | ||||
| 償還長期借款 | -178,689 | -12,466 | ||||
| 存入保證金增加 | 31 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 238 | -567 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -205,177 | -88,438 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 13,054 | 22,217 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -398,488 | 157,805 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,479,410 | 1,233,712 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,080,922 | 1,391,517 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,080,922 | 1,391,517 | ||||