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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年09月30日 | 101年01月01日至101年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -35,558 | 87,340 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -35,558 | 87,340 | ||||
| 折舊費用 | 52,357 | 53,042 | ||||
| 攤銷費用 | 2,686 | 3,663 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 307 | 2,400 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,833 | -6,688 | ||||
| 利息費用 | 554 | 5,246 | ||||
| 利息收入 | -4,736 | -5,236 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 4,662 | 12,413 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 1,907 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -9,944 | -153 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -155 | -26,017 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 42,898 | 40,577 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 16,273 | 6,222 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 2,856 | -3,882 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -29,960 | -57,346 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 3,989 | 2,954 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 121,833 | 140,600 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -21,439 | -30,004 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 298 | -5,946 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 93,850 | 52,598 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 6,312 | 2,466 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 57,126 | 70,629 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -47,400 | -14,140 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -3,000 | 0 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -4,719 | 8,144 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 7,366 | 18,280 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 5,938 | 32,391 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 21,623 | 117,770 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 115,473 | 170,368 | ||||
| 調整項目合計 | 158,371 | 210,945 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 122,813 | 298,285 | ||||
| 收取之利息 | 4,929 | 5,293 | ||||
| 支付之利息 | -956 | -5,876 | ||||
| 支付之股利 | -39,046 | -45,553 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -38,496 | -12,574 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 49,244 | 239,575 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 取得備供出售金融資產 | -29,962 | 0 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 3,307 | 96,622 | ||||
| 取得無活絡市場之債券投資 | 0 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -7,665 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 0 | ||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -20,387 | -35,990 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 28,272 | 4,515 | ||||
| 存出保證金減少 | 685 | 25,471 | ||||
| 取得無形資產 | -642 | -2,487 | ||||
| 處分無形資產 | 0 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -18,727 | 80,466 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -41,757 | -87,513 | ||||
| 償還長期借款 | -178,689 | -18,700 | ||||
| 存入保證金增加 | 511 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | -1,579 | -86,104 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -221,514 | -192,317 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -4,229 | -60,636 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -195,226 | 67,088 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,479,410 | 1,233,712 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,284,184 | 1,300,800 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,284,184 | 1,300,800 | ||||