| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 52,483 | 16,175 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 52,483 | 16,175 | ||||
| 折舊費用 | 15,966 | 18,067 | ||||
| 攤銷費用 | 1,161 | 826 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -230 | -224 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -1,453 | ||||
| 利息費用 | 3 | 430 | ||||
| 利息收入 | -2,509 | -1,714 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 800 | 3,506 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -6 | -738 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -155 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0 | ||||
| 其他項目 | 0 | 0 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 15,185 | 18,545 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 42 | 1,016 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 112,225 | -39,912 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 165 | 4,774 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -29,755 | -42,863 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 15,432 | -19,863 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1 | -2,649 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 98,108 | -99,497 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 3,123 | 2,916 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 16,142 | -109,244 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -47,511 | -19,325 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 1,500 | 0 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 701 | -7,167 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 18,793 | -1,551 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 207 | 3,672 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -7,045 | -130,699 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 91,063 | -230,196 | ||||
| 調整項目合計 | 106,248 | -211,651 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 158,731 | -195,476 | ||||
| 收取之利息 | 2,427 | 1,812 | ||||
| 支付之利息 | -3 | -832 | ||||
| 支付之股利 | 0 | 0 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -5,354 | -21,974 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 155,801 | -216,470 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -15,919 | ||||
| 取得無活絡市場之債券投資 | -70,670 | -14,912 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 0 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 0 | ||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -986 | -17,406 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 610 | 1,092 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -520 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,699 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -81 | ||||
| 處分無形資產 | 0 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 1,438 | 0 | ||||
| 其他投資活動 | 0 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -67,909 | -47,746 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 2,663 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -178,689 | ||||
| 存入保證金減少 | -480 | 0 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -23,463 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | -34,512 | 4,215 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -58,455 | -171,811 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 13,090 | 14,664 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 42,527 | -421,363 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,460,111 | 1,479,410 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,502,638 | 1,058,047 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,502,638 | 1,058,047 | ||||