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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 333,811 | -525,527 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 333,811 | -525,527 | ||||
| 折舊費用 | 60,946 | 72,087 | ||||
| 攤銷費用 | 4,459 | 3,677 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 96 | 6,675 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -2,280 | ||||
| 利息費用 | 96 | 559 | ||||
| 利息收入 | -13,952 | -6,581 | ||||
| 股利收入 | -425 | 0 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 12,583 | 4,910 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,912 | -9,944 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 248 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 461,400 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 6,013 | 15,489 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 66,904 | 546,240 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 16,273 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,803 | 1,417 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -56,832 | 83,207 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 6,703 | -1,987 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 21,517 | 129,727 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 43,021 | -10,075 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -816 | 5,598 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -4,310 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 11,086 | 224,160 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -282 | -20 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 157,991 | 24,653 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 46,761 | -20,529 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | -3,000 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 147 | -2,960 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -44,880 | 25,249 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -2,677 | 20,497 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 157,060 | 43,890 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 168,146 | 268,050 | ||||
| 調整項目合計 | 235,050 | 814,290 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 568,861 | 288,763 | ||||
| 收取之利息 | 13,518 | 6,498 | ||||
| 收取之股利 | 425 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -79 | -961 | ||||
| 支付之股利 | -38,958 | -39,046 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -23,456 | -42,335 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 520,311 | 212,919 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 32,312 | ||||
| 取得無活絡市場之債券投資 | -801,918 | 0 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -14,903 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 24,552 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -55,981 | -16,430 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,931 | 33,717 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,009 | 1,559 | ||||
| 取得無形資產 | -205 | -616 | ||||
| 其他投資活動 | 0 | -29,962 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -828,612 | 5,677 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 25,000 | -41,757 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -178,689 | ||||
| 存入保證金增加 | -77 | 511 | ||||
| 員工執行認股權 | 51,335 | 0 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -57,274 | -8,494 | ||||
| 非控制權益變動 | -34,273 | -2,461 | ||||
| 其他籌資活動 | 15,000 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -289 | -230,890 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 33,760 | -7,005 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -274,830 | -19,299 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,460,111 | 1,479,410 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,185,281 | 1,460,111 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,185,281 | 1,460,111 | ||||