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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 28,479 | 52,483 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 28,479 | 52,483 | ||||
| 折舊費用 | 15,940 | 15,966 | ||||
| 攤銷費用 | 976 | 1,161 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,690 | -230 | ||||
| 利息費用 | 122 | 3 | ||||
| 利息收入 | -3,482 | -2,509 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 6,701 | 800 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 145 | -6 | ||||
| 收益費損項目合計 | 22,092 | 15,185 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -144 | 42 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 85,902 | 112,225 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -4,304 | 165 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -5,671 | -29,755 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -786 | 15,432 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,037 | -1 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 228 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 73,188 | 98,108 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 888 | 3,123 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -129,599 | 16,142 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -18,384 | -47,511 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 2,000 | 1,500 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -2,428 | 701 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 34,838 | 18,793 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 57 | 207 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -112,628 | -7,045 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -39,440 | 91,063 | ||||
| 調整項目合計 | -17,348 | 106,248 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 11,131 | 158,731 | ||||
| 收取之利息 | 3,684 | 2,427 | ||||
| 支付之利息 | -120 | -3 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -641 | -5,354 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 14,054 | 155,801 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -144,763 | -70,670 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -140 | -986 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 610 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,892 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 1,699 | ||||
| 其他金融資產減少 | -1,081 | 1,438 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -147,876 | -67,909 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 9,000 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -480 | ||||
| 員工執行認股權 | 2,505 | 0 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -23,463 | ||||
| 非控制權益變動 | -24 | -34,512 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 11,481 | -58,455 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -8,703 | 13,090 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -131,044 | 42,527 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,185,281 | 1,460,111 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,054,237 | 1,502,638 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,054,237 | 1,502,638 | ||||