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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 89,555 | 187,536 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 89,555 | 187,536 | ||||
| 折舊費用 | 31,146 | 30,911 | ||||
| 攤銷費用 | 1,878 | 2,321 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,132 | -347 | ||||
| 利息費用 | 260 | 6 | ||||
| 利息收入 | -9,046 | -5,221 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 12,828 | 1,752 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -427 | -6 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 36 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 407 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 38,214 | 29,416 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -1,329 | 1,584 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -30,156 | -115,559 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -6,709 | 6,450 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -16,796 | 1,739 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -5,517 | 24,990 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 402 | -5,170 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 159 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -59,946 | -85,966 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 777 | 2,382 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 121,918 | 203,172 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -6,964 | 26,528 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 3,500 | 0 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -2,795 | 1,140 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -7,982 | -17,358 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 115 | 2,135 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 108,569 | 217,999 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 48,623 | 132,033 | ||||
| 調整項目合計 | 86,837 | 161,449 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 176,392 | 348,985 | ||||
| 收取之利息 | 9,111 | 4,875 | ||||
| 支付之利息 | -253 | -6 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -29,070 | -9,639 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 156,180 | 344,215 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -108,535 | -148,043 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -59,990 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,655 | -2,157 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 926 | 773 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,492 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 892 | ||||
| 取得無形資產 | -1,124 | 0 | ||||
| 處分無形資產 | 1,095 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 1,203 | 1,459 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -172,572 | -147,076 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 14,000 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -480 | ||||
| 員工執行認股權 | 2,683 | 2,409 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -57,274 | ||||
| 非控制權益變動 | -53 | -39,209 | ||||
| 其他籌資活動 | -75 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 16,555 | -94,554 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -15,807 | 194 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -15,644 | 102,779 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,185,281 | 1,460,111 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,169,637 | 1,562,890 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,169,637 | 1,562,890 | ||||