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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 105,526 | 304,374 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 105,526 | 304,374 | ||||
| 折舊費用 | 47,519 | 44,840 | ||||
| 攤銷費用 | 2,832 | 3,480 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -400 | 2,192 | ||||
| 利息費用 | 427 | 18 | ||||
| 利息收入 | -12,573 | -9,668 | ||||
| 股利收入 | -500 | 0 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 12,273 | 5,781 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 56 | -1,206 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 36 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 383 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 50,053 | 45,437 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -6,437 | 1,817 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -78,401 | -111,915 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -11,816 | 2,032 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -66,632 | 24,260 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -34,730 | 41,018 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,482 | -2,514 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 81 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -196,453 | -45,302 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 501 | 1,892 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -15,998 | 286,033 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -39,269 | 41,876 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | 3,000 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -6,988 | 8,560 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -121 | -25,680 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 172 | -1,169 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -61,703 | 314,512 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -258,156 | 269,210 | ||||
| 調整項目合計 | -208,103 | 314,647 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -102,577 | 619,021 | ||||
| 收取之利息 | 12,844 | 9,063 | ||||
| 收取之股利 | 500 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -402 | 0 | ||||
| 支付之股利 | -158,538 | -38,822 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -50,851 | -21,286 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -299,024 | 567,976 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -10,273 | -405,620 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -59,990 | 0 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 12,200 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -27,978 | -20,874 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 765 | 1,985 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,052 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 1,046 | ||||
| 取得無形資產 | -2,436 | -208 | ||||
| 處分無形資產 | 1,095 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -99,869 | -411,471 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 41,000 | 13,000 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -77 | ||||
| 員工執行認股權 | 2,930 | 50,099 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -57,274 | ||||
| 非控制權益變動 | 67 | -34,353 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 43,997 | -28,605 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 15,917 | 4,643 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -338,979 | 132,543 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,185,281 | 1,460,111 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 846,302 | 1,592,654 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 846,302 | 1,592,654 | ||||